Почему штатной свёртки не хватает для ЖКХ

В 1С есть типовая обработка «Свёртка информационной базы». Она переносит остатки всех регистров в бухгалтерскую операцию и помечает на удаление все документы до выбранной даты. Работает она сразу по всей базе: выбрать дом или лицевой счёт нельзя.

Расчётному отделу такая свёртка неудобна. Начисления, оплаты, пени и рассрочки по ЛС хранятся в регистрах ЖКХ, и после свёртки по ним нужны точные остатки. Ещё важно сворачивать базу частями, делать паузы и видеть, что остатки после свёртки совпали с исходными.

Модуль собран как отдельное расширение. Типовая конфигурация при этом не изменяется.

Как устроен модуль

В программе появляется раздел, который открывает мастер свёртки. Мастер проводит пользователя по четырём экранам: «Параметры», «Анализ», «Выполнение» и «Результат».

Свёртка базы по лицевым счетам — Параметры — Анализ — Выполнение — Результат

Остатки ЛС модуль вводит штатным документом «Ввод начального сальдо», по одному на дом. Остаток по каждой услуге и виду начисления (начисление, пени) записывается одной суммой на месяц перед датой свёртки. Документы старше этой даты модуль переносит или вырезает, а затем удаляет штатным механизмом с контролем ссылок.

Бухгалтерию модуль сохраняет отдельно. Проводки удаляемых документов собираются в сводные «Операции (БУ и НУ)», по одной на месяц. Остатки по счетам на конец каждого месяца и обороты по месяцам остаются прежними, пропадает только расшифровка по документам.

Как проходит свёртка

1. Выберите параметрыОрганизация, объём (вся организация, один дом или один ЛС) и дата свёртки. Дату можно взять из календаря или кнопками «1/2/3/5 лет» и «с начала месяца».
2. Запустите анализДанные пока не меняются. Модуль показывает ЛС к свёртке, дома, документы до даты по видам, пропущенные ЛС с причинами и блокирующие условия.
3. Подтвердите резервную копиюБез отметки «Резервная копия сделана» и подтверждения 1С свёртка не запустится.
4. Дождитесь выполненияСвёртка идёт порциями, на экране виден прогресс. Её можно приостановить и продолжить позже, даже на следующий день.
5. Проверьте результатИтог сверки, расхождения, документы с ошибками и неудалённые документы открываются по ссылке.

Что модуль проверяет сам

Перед запуском модуль снимает остатки по всей организации: ЛС × услуга × вид начисления, бухгалтерские счета и прочие регистры остатков. После свёртки он снимает их ещё раз и сравнивает. Лицевые счета получают статус «Завершён», только если остатки совпали.

• Дата запрета изменения проверяется до анализа и перед запуском.
• Повторная свёртка на ту же дату не выполняется: анализ сообщает «Свёртка на эту дату уже выполнена».
• По одной организации работает только один сеанс свёртки.
• ЛС с остатком по рассрочке и по добровольному страхованию пропускаются с указанием причины.
• Если ввод сальдо по дому не прошёл, откатывается только этот дом, остальные продолжают сворачиваться.

Все действия попадают в журналы сеанса и в журнал регистрации с событием «Свёртка по лицевым счетам».

Что важно знать до запуска

• Долг до даты свёртки становится одной суммой. Возраст долга по месяцам теряется: расчёт пени и работа с должниками видят его последним месяцем перед датой.
• Документы, из которых модуль вырезал свёрнутые ЛС, нельзя перепроводить. После свёртки установите дату запрета изменения на дату свёртки.
• Запускайте свёртку в нерабочее время. Документы, введённые во время свёртки, дают расхождение при проверке.
• Запускать модуль может только полноправный пользователь.

Частые вопросы